分析预测铜铝锌上方阻力明显下方支撑亦较

2019年04月11日 来源:

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周一主要金属均呈现弱势震荡态势,但收盘涨跌互现,铜铝锌上方阻力明显,下方支撑亦较强;沪镍运行重心略有下移,且下方关键位支撑效用减弱。

当日宏观面消息表现平静。

现货方面:

(1)截止,上海金属1#铜现货价格为45880元/吨,较上日上涨60元/吨,较近月合约升水10元/吨珠宝首饰批发
,沪铜回落,已有部分进口铜进入国内市场,仓单货源继续流入市场,均冲击现铜供应,加之周初消费疲软,现铜升水一路收窄,投机商少有操作,下游维持按需状态,供应压力骤增;

(2)当日,A00#铝现货价格为14040元/吨,较上日下跌80元/吨,较近月合约贴水190元/吨,沪铝宽幅震荡,部分冶炼厂今日不出货,但前期收货的贸易商由于期现套利利润空间的存在出货积极,整体流通货源较充足,中间商谨慎接货,下游企业按需采购,整体成交尚可;

(3)当日,0#锌现货价格为21720元/吨,较上日下跌440元/吨,较近月合约升水85元/吨,锌价弱势再现,冶炼厂惜售少出,市场货源相对趋紧,下游采购尚可,拿货情绪好转,整体成交略好于上周五;

(4)当日,1#镍现货价格为78050元/吨,较上日下跌1100元/吨,较近月合约升水1120元/吨,沪镍偏弱运行,贸易商库存仍低,出货积极性一般,下游少量拿货,俄镍货源足,市场活跃一般,成交偏弱,当日金川下调镍价1000元至79200元/吨。

相关数据方面:

(1)截止4月24日,伦铜现货价为5601美元/吨,较3月合约贴水29美元/吨;伦铜库存为26.49万吨,较前日减少3550吨;上期所铜库存10.07万吨,较上日减少2827吨;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为8.11(进口比值为8.14),进口盈利50元/吨(不考虑融资收益);

(2)当日,伦铝现货价为1933美元/吨,较3月合约贴水10.75美元/吨;伦铝库存为167.83万吨,较前日减少9625吨;上期所铝库存32.67万吨,较上日增加4182吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.37(进口比值为8.56),进口亏损2221元/吨(不考虑融资收益);

(3)当日,伦锌现货价为2582美元/吨,较3月合约贴水12.5美元/吨;伦锌库存为35.32万吨,较前日减少1950吨;上期所锌库存5.19万吨,较上日减少1599吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.29(进口比值为8.52),进口亏损483元/吨(不考虑融资收益);

(4)当日,伦镍现货价为9395美元/吨,较3月合约贴水50美元/吨;伦镍库存为38.05万吨,较前日减少450吨;上期所镍库存7.28万吨,较上日减少191吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.39(进口比值为8仪器配件
.27),进口盈利1506元/吨(不考虑融资收益)。

当日无重点关注数据及事件。

产业链消息方面:

(1)根据《年京津冀及周边地区大气污染防治强化督查方案》安排,日前,28个督查组已完成第一轮人员和第二轮人员交接,第二轮督查于4月21日全面展开;(2)截止4月24日,国内电解铝五地库存合计121.5万吨,环比-0.3万吨;(3)据MyMetal,截止4月24日,全国锌锭总库存18万吨,环比-3.62万吨;(4)承载着振石集团印尼首船红土镍矿于印尼时间4月22日18:58分启航,驶离格贝岛。

综合看,印尼自由港Grasberg铜矿再受罢工威胁,但供给端扰动已在一季度为市场提前消化,沪铜上行空间有限,前多谨慎持有;供给端利多逐渐消化,且环保检查影响下游镀锌消费,沪锌承压,但锌锭库存维持下降趋势,沪锌下方支撑亦较强,新单宜观望;菲律宾进入传统出货旺季,印尼进口亦有序推进,且青山印尼3期RKEF生产线陆续投产,镍市供给预期增加,加之下游不锈钢厂检修,沪镍承压,前空继续持有;供给侧改革和环保限产顺利推进,后续去产能进度和力度或超乎市场预期,沪铝上行动能不减吸污车价格
,前多继续持有。

单边策略:铜铝前多持有,新单观望;沪镍前空持有,新单观望;沪锌新单观望。

套保策略:铜铝保持买保头寸不变,沪镍保持卖保头寸不变,沪锌套保新单观望。

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